估值频率(Valuation Frequency)

目录

• 1什么是估值频率
• 2估值频率的确定

什么是估值频率

　　估值频率是指每间隔多长时间对基金资产进行估值，或者说是对基金资产进行估值的时间间隔。

估值频率的确定

　　基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，通常监管法规会规定一个最小的估值频率。

　　对开放式基金来说，估值的时间通常与开放申购、赎回的时间一致。目前，我国的开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值。

　　封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。

　　海外的基金多数也是每个交易日估值，但也有一部分基金是每周估值一次，有的甚至每半个月、每月估值一次。

　　基金估值的频率是由基金的组织形式、投资对象的特点等因素决定的，并在相关的发行法律文件中明确。