中证网消息，二季度，桥水基金加仓阿里巴巴幅度达244%，加仓后持有市值为2.05亿美元。此外，桥水基金二季度还大幅加仓了两只中国ETF，安硕中国大盘ETF和安硕MSCI中国指数ETF，两者的加仓幅度分别为717%、486%。加仓后桥水基金持有安硕中国大盘ETF1.90亿美元、安硕MSCI中国指数ETF1.50亿美元，分别位于美股组合前十大重仓的第七、第八位。
多家基金公司提示：生物药B（150272）、E金融B（150318）、信息安B（150310）、高铁B级（150294）、体育B（150308）、生物B（150258）、酒B（150230）交易价格大幅高于基金份额净值，溢价买入基金可能遭受重大损失，请谨慎投资。 分级基金整改倒计时！自2007年以来，分级基金不断发展，规模不断扩大，份额不断增加。然而，分级基金的制度缺陷不断暴露，遭到了来自监管机构和投资者的质疑。 2018年4月27日，央行等部门发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，明确规定公募产品不得分级，总份额在3亿份以下的分级基金整改需在2019年6月30日前完成，3亿份以上分级基金的整改需在2020年年底前完成。 近日，央行明确资管新规过渡期延长至2021年年底，但证监会新闻发言人表示，根据实际规范进度及风险状况，公募分级基金的规范整改不作延期。目前距分级基金的整改最后期限还有不到5个月的时间，多家基金公司都加快了转型或清算分级基金的速度。据同花顺(行情300033,诊股)iFinD数据显示，在6月和7月短短两个月时间内就有8只分级基金进行转型或清算。 随着分级基金临近“末日”，部分分级基金依然出现高溢价，“退场”前或许还会出现“末日狂奔”，投资者应远离分级B避免遭受不必要的财产损失。 目前市场上分级基金存量规模较大，一些基金跟踪的指数也很有特色，为投资者布局相应主题或行业提供了便利，直接清算会导致较大损失。因此，大部分基金公司会选择对分级基金进行转型，以实现平稳过渡。但是，不能满足转型最低份额和规模要求的分级基金，只能按照规定进行清算。 最终整改期限到来之前，由于交易市场结构性波动变化以及对分级基金B份额的资金炒作等，B份额整体涨幅巨大，不少基金二级市场交易价格超基金净值，出现较大幅度溢价。投资者若此时投资分级基金，将面临较大风险。首先，分级基金B份额具有杠杆属性，投资者可以在溢价出现时进行套利交易，但在目前市场高度波动的情况下，溢价率下跌或出现折价非常常见，套利极有可能出现亏损。同时，投资者需注意分级基金的上折与下折风险。一旦触发上折或下折，基金净值和杠杆率会回到初始水平，若投资者在折算前以高溢价率买入，可能面临折算后溢价率大幅降低带来的巨大损失。另外，目前分级基金面临转型或清算退市，届时溢价率大概率也会消失，此前以较高溢价率买入的投资者将面临溢价消失带来的损失。
军工板块再度升温，截至午间收盘，两市成交额约5400亿元；北向资金净流出超20亿元。农牧饲渔、航天航空、化肥行业、旅游酒店、环保工程等行业板块涨幅靠前，场内军工ETF领涨。 对于普通投资者来说，有没有必要去持续关注黄金和军工？ 中融基金权益投资部副总经理柯海东：黄金中长期的投资逻辑受到全球主要央行货币政策的影响，名义利率的低位运行是黄金价格的长期支撑，历史上黄金和美元往往出现互相轮替的走势。短周期看，市场通胀预期影响黄金价格走势，通胀预期上升往往是黄金价格上行的指标。 军工目前处于景气上行期，预计十四五我国将进入武器装备放量建设期，与以往军工的短期炒作逻辑有所不同，本轮部分军工企业订单需求明显上升，股价上涨有业绩支撑。在选择军工股进行投资时，也需要择优持有。 中长期来看，相比消费、科技、医药这三条主线，配置军工有性价比吗？ 前海开源军工基金经理黄玥：2019年以来，以医药、食品饮料为代表的消费股和以电子、计算机为代表的科技股已经经历了巨大的涨幅，基本上都在100%以上，是第一梯队，也是市场关注度最高的板块。国防军工涨幅在70%左右，排在所有行业第8名附近。 从估值的角度，目前消费和TMT的估值均已处于历史高位——90%的分位数；而国防军工的估值还处在历史平均水平附近。从机构持仓来看，截至2020一季度末，公募基金对军工的持仓比例亦从2015年的6.87%持续降至不到1%，处于历史低位。所以我们认为军工板块的安全边际高、补涨空间大。 我们都知道看行业和企业，要去发现其内在的增长点。国防军工由于离普通投资者生活比较远，许多人看不懂，所有就不会去参与投资。您能说说国防军工在和平年代下的需求和增长点吗？ 长盛基金研究部执行总监乔培涛：前面已经阐述了居安思危的战略理念，我国越是经济发展，受到他国的全面排挤和挤压越严重，越需要强大的国防力量做后盾。修昔底德陷阱等战略思维在西方部分国家日渐显露。展望未来，我们的大国崛起很难一帆风顺，摩擦、挤压、碰撞、甚至局部冲突，都有可能发生，只有提前做好准备，方能临阵不乱。虽然我们尚处在和平年代，但是我们的国防建设，仍是立足于未来面对低烈度局部冲突的角度，能打仗、打胜仗是强军之要，主要的增长点来自于如下几点： 一是先进航空武器的定型量产，包括四代机、通用直升机、新型战略轰炸机、大型运输机等，这些武器装备在现代战争中发挥了举足轻重的作用，是未来战争的敲门砖、急先锋、定海针，我们与美国在上述领域也差距较大，需要补短板的空间较大。 二是大型水上作战平台的发展，包括大型航母，大型驱逐舰，新型潜艇等。南海、台海是我国海防的关键区域，也是未来容易爆发局部冲突的重要地域，没有足够强大的海军，很难在未来的临海冲突中立于不败之地。另一方面，随着我国经济发展和对外开放，我国的海外利益日益显现，面对海外冲突时维和、撤侨等任务都需要我们拥有强大的远洋海军，我们海军正从临海走向蓝海，海上力量建设任重道远。 三是新型空天技术领域的新突破。随着我国国防技术实力的发展，在多个领域我国已经跻身于世界强国之列，例如北斗全球定位系统的建立等，使我国成为少数能够提供全球定位系统的国家之一，能否把这一系统用好用足，发挥其效力，成为未来新课题。星链、高分辨率卫星、先进无人作战平台等新技术领域，都有广阔的发展空间。 四是做实战略储备下的武器装备发展。现代武器装备成本高昂，和平时期难以做到足额装备。如果我们判断未来在十四五期间面临重大历史变局，则需要我们提前做实装备储备，在弹药尤其是导弹、智能弹药等领域加快发展，集中补短板。 另外，军工新材料、军工关键零部件同时受益于国产化进程加速和进口替代，是国防现代化建设的必然要求和必然趋势，这两个领域的未来需求确定性也非常高。
中国证券网报道，总部位于华盛顿的国际金融协会12日发布报告说，中国经济第三季度和第四季度有望实现较高增幅。 报告指出，得益于对新冠疫情的有效控制和政策支持，中国经济第二季度大幅反弹，其中占国内生产总值比重约28%的制造业增长率从第一季度的负值大幅反弹至4.4%。 报告说，今年第二季度中国推出的相关货币和财政刺激措施仍在发挥作用。这些措施将帮助中国经济在今年接下来的时间里进一步复苏，并在今后两年内继续支持经济增长。 报告认为，中国经济长期稳健复苏仍需解决部分问题，如汽车和机械等重工业领域固定资产投资仍然低迷，产能过剩持续挤压行业利润等。
桥水基金在美东时间8月13日，向美国证监会（SEC）提交了该机构在二季度的持仓报告。报告显示，桥水基金在二季度大幅加仓中国公司蔚来汽车和阿里巴巴等，其中阿里巴巴罕见成为该基金的前十大重仓资产之一，跻身第六位。 一直以来，桥水基金前十大重仓资产一般都由ETF组成。 二季度，桥水基金加仓阿里巴巴幅度达244%，持有市值为2.05亿美元。该基金还在二季度加仓蔚来，持股价值超660万美元，增持幅度1028%。拼多多、京东、网易、百度和好未来等中概股也在桥水基金的加仓之列。 加仓SPDR Gold Trust 黄金ETF持仓，占投资组合比例为15.34%，加仓幅度34%，持仓价值超9亿美元。 除此之外，桥水基金二季度还大幅加仓了安硕中国大盘ETF和安硕MSCI中国指数ETF，加仓幅度分别为717%、486%。二季度末，桥水基金持有安硕中国大盘ETF 1.90亿美元，安硕MSCI中国指数ETF 1.50亿美元。 详细信息显示，桥水基金二季度末持有的美股市值为59.61亿美元，环比上一季度的50.4亿美元有所增加。 二季度，桥水基金新建仓137只股票，加仓68只股票；清仓153只股票，减仓177只股票。 报告还显示，桥水基金美股组合前十大重仓资产中，包含两只黄金信托、两只跟踪标普500指数的ETF、一只跟踪新兴市场指数的ETF、一只跟踪发达国家市场指数的ETF、阿里巴巴、两只跟踪中国指数的ETF和一只跟踪欧洲、亚洲、澳洲、远东地区市场指数的ETF。 跟踪新兴市场的ETF方面，桥水基金减持了跟踪FTSE Emerging Index的VWO，减持比例接近20%；减持跟踪巴西指数的ETF$巴西ETF-iShares MSCI（EWZ.US）$，减持比例达到94%。 其他减持细节方面，该基金在第二季度清仓多只能源股，包括埃克森美孚石油、必和必拓、英国石油、淡水河谷；减持特斯拉，减持比例为44%。
大手笔！世界头号对冲基金桥水基金二季度大幅加仓阿里巴巴和两只中国ETF，加仓幅度分别为244%、717%、486%。此外，尽管近期北向资金大进大出，5只中国ETF却在美国强力吸金，单月吸金超100亿元。 桥水大手笔加仓中国 管理规模约1400亿美元的世界头号对冲基金桥水基金二季度大幅加仓中国。 据桥水基金8月13日向美国证监会（SEC）提交的持仓报告，二季度阿里巴巴跻身桥水基金美股第6大重仓股。一直以来，桥水基金前十大重仓股由ETF霸占，这次将个股调至前十大重仓实属罕见。二季度，桥水基金加仓阿里巴巴幅度达244%，加仓后持有市值为2.05亿美元。此外，桥水二季度还大幅加仓了两只中国ETF：安硕中国大盘ETF和安硕MSCI中国指数ETF，两者的加仓幅度分别为717% 、486%。加仓后桥水基金持有安硕中国大盘ETF1.90亿美元、安硕MSCI中国指数ETF1.50亿美元。 桥水基金二季度末持仓报告 来源：SEC 桥水基金二季度末美股持仓市值为59.61亿美元，较一季度的50.4亿美元有所增加。二季度桥水基金新买入137只股票，加仓68只股票，清仓153只股票，减仓177只股票。 截至二季度末，桥水基金美股组合前十大重仓包含两只黄金信托、两只跟踪标普500指数的ETF、一只跟踪新兴市场指数的ETF、一只跟踪发达国家市场指数的ETF、阿里巴巴、两只跟踪中国指数的ETF和一只跟踪欧洲、亚洲、澳洲、远东地区市场指数的ETF。前十大重仓中，桥水基金二季度仅减持了跟踪新兴市场指数的ETF。 桥水基金美股组合前十大重仓 时间：截至二季度末 数据来源：SEC 桥水提醒警惕零利率导致的 债券市场风险 对冲基金桥水的联席首席投资官Bob Prince表示，投资者低估了债券收益率近零所带来的风险。 他近期接受彭博电视台采访时说，虽然政府债券和高等级公司债券一直以来都是财富的存放地，但新冠疫情带来的极端低息世界已经改变了它的作用。 Bob Prince在6月份曾表示，新冠疫情的影响可能会持续18-24个月，从而使得旨在促进经济增长的货币和财政政策变得更加复杂。 5只中国ETF近一个月吸金百亿元 截至8月12日，5只ETF近一个月合计吸金14.47亿美元，折合人民币100.37亿元。考虑到7月北向资金净流入仅120亿元，这五只ETF吸金力度可见一斑。 五只美国上市中国ETF强力吸金 数据来源：ETF.com 一定意义上来说，这五只ETF代表了海外资金投资中国的风格，一是通过宽基布局中国市场，二是布局中国科技公司。其中，ASHR跟踪沪深300指数，FXI跟踪安硕中国大盘指数，CNYA跟踪MSCI中国A股指数，CQQQ、KWEB跟踪中国科技、互联网相关指数。 金瑞基金首席投资官Brendan Ahern对中证君表示，他们一直在向海外投资者解释中国的城市化进程，中产阶级人口数量增长带来的投资机遇以及中国互联网相关移动科技方面存在的投资机遇。过去海外投资者一般通过MSCI的新兴市场指数布局中国，随着中国在新兴市场指数中所占权重提升，越来越多的投资者意识到，有必要通过单独的中国基金来布局中国。
8月13日，瑞士百达资产管理宣布，天弘基金与瑞士百达资产管理携手推出后者旗下首只北向互认基金“瑞士百达策略收益基金”。该基金主打全球动态多资产配置。即日起，内地投资者可以通过天弘基金直销或蚂蚁金服平台认购“瑞士百达策略收益基金”。瑞士百达资产管理母公司瑞士百达集团成立于1805年，截至2019年12月底，瑞士百达资产管理资产规模达2090亿美元。 据了解，“瑞士百达策略收益基金”成立于2016年9月30日，有别于传统的50：50的股债混合策略，该基金不设业绩比较基准，动态配置各资产类别，对于不看好的资产类别，可以调整至零持仓。该基金是瑞士百达资产管理获批的首只互认基金。 瑞士百达资产管理亚洲（除日本）首席执行官赵俊杰表示，中国内地市场是公司亚洲业务策略的重要一环。在可见的未来，瑞士百达将致力拓展内地业务。 瑞士百达资产管理多元资产团队高级投资经理黄思远表示，面对复杂的投资环境，一方面该基金通过攻守兼备的可转债，管理下行风险，另一方面它将选择性地投资具长期增长潜力的公司。看好新经济板块、云端、网络和电子商贸以至半导体行业龙头以及为在家工作、日常娱乐和生活提供解决方案的公司。 天弘基金国际业务部总监刘冬表示，今年以来，投资人对股票市场的热情高涨，但不能轻视隐藏的挑战。历史上，股债表现相关性较低，但现时状况已不同，因此单靠传统的50：50股债原则，投资单一板块或地区，未必能有效分散风险。瑞士百达策略收益基金的动态配置，着眼于全球资产类别，可为内地投资者提供新的投资选择。
今日，同为股份(行情002835,诊股)（002835.SZ）遭遇跌停，截至发稿报21.38元，跌幅9.98%，成交额为1.65亿元，换手率为6.54%。 8月11日，同为股份公告称，公司股票于2020年8月4日、8月5日、8月6日连续3个交易日收盘价格涨幅累计偏离24.83%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况，公司已于2020年8月7日披露了《股票交易异常波动公告》，提示了提升公司产品综合毛利率的红外测温产品，未来随着全球市场红外测温产品产能增加、竞争加大，及各国新冠疫情的变化，能否保持稳定销售及较高的毛利率存在一定不确定性。 根据中国经济网记者查询，截至今年一季度末，兴业证券(行情601377,诊股)股份有限公司－博道久航混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－博道伍佰智航股票型证券投资基金出现在同为股份前十大流通股东中。其中，博道久航混合持股数量为56.14万股，占流通股比例为0.479%；博道伍佰智航股票持股数量为54.56万股，占流通股比例为0.466%。 天天基金网数据显示，截至8月12日，博道久航混合A、C今年内收益率分别为25.94%、25.56%，累计单位净值分别为1.2656元、1.2616元。博道伍佰智航股票今年内收益率分别为34.24%、34.00%，累计单位净值分别为1.3941元、1.3905元。
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