单日认购规模超过1220亿元，创下公募基金史上最高认购记录的睿远均衡价值混合基金7月7日又有大动作。 根据公告，睿远均衡价值三年持有期混合基金自2020年7月8日起，限制申购金额由此前的1千元上调至1万元。有分析人士表示，尽管此次对单日单账户申购金额进行了调整，但仍属于较低金额的限制大额申购。该基金的每份基金份额设定3年锁定持有期，更适合偏中长期资金配置。 关于申购金额的计算方式，该基金A、C两类基金份额申请金额合计计算。多家销售渠道的多笔申购（含定期定额投资）申请累计计算。总结来说就是合并计算。在不同销售机构购买的该基金，将根据个人账户信息合并计算，单日单个基金账户合计上限为1万元，将以“金额优先、时间优先”的顺序对在不同销售机构提交的申购申请进行确认。 本次申购限额调整不会影响已设置的定投计划，可根据自身风险承受能力和资金安排，对定投金额进行调整。因为基金定投是申购的一种方式，因此定投金额与申购金额合并计算，单日单账户合计上限1万元。如果当日既申购1万元，又有定投1万元，将以“金额优先、时间优先”的原则进行确认。 睿远均衡价值混合基金成立于今年2月21日，218日首发第一天单日“吸金”约1224亿元，提前结束募集并启动比例配售，最终配售比例4.902651%，募集规模控制在59.65亿元。 成立不到5个月 基金净值涨近30% 根据公告，睿远均衡价值是一只混合型基金，股票资产占基金资产的比例为60%-95%。此外，该基金通过港股通机制投资于香港股票市场，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%，重点投资于基本面良好、相对A股市场估值合理，具有持续领先优势或核心竞争力及注重现金分红的上市公司进行长期投资。 该基金基金经理赵枫先生，硕士，现任睿远基金管理有限公司董事总经理、基金经理。毕业于中国人民大学、哥伦比亚大学，硕士研究生学历。历任上海中技投资顾问公司研究员，鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理，融通基金管理有限公司基金经理，交银施罗德基金管理有限公司基金经理、投资副总监、专户投资总监，2014年参与筹建兴聚投资管理有限公司，并任副总经理，投资经理。2019年11月加入睿远基金管理有限公司。 赵枫是一位坚定的价值投资者和专注的企业研究者。在他看来，秉承价值投资理念和方法，通过深度研究企业，有利于寻找长期大概率的投资机会。他认为，长期投资和集中投资是价值投资的必然选择，在投资时将企业价值作为投资决策的核心因素，在组合构建时强调适度分散投资平抑组合波动，重视投资体验。
昨日上证指数大涨5.71%，创下近五年最大单日涨幅，今日继续上攻。 公募偏股型基金也上演了一场净值“盛宴”。数据显示，昨日主动偏股基金净值平均上涨2.78%，不少基金单日净值涨幅超过8%。 地产、券商、银行等板块的估值修复，究竟能否引领风格切换？ 部分公募基金的真实看法是，目前的上涨速度表现出了极为乐观的市场情绪，这是一种“中国价值”的重定价，有较大空间。然而，低估值板块的补涨并非风格切换，只是风格的再平衡。 一些基金经理坦言，短期低估值板块的行情有望延续，但拉长时间来看，最终还是会回到结构性行情中。 详情请扫二维码↓
睿远均衡价值三年持有混合基金继续限制大额申购，7月8日起，该基金单日单账户限额1万元。二级市场上，受此消息影响，部分重仓股大涨，截至发稿，新宙邦(行情300037,诊股)涨停，通威股份(行情600438,诊股)、国瓷材料(行情300285,诊股)涨逾4%。 今年以来，爆款基金频现，募集超百亿、单日售罄、比例配售等现象屡见不鲜，其中权益类基金占比近七成，为新基金的主要贡献者。 业内人士也指出，今年以来，权益类基金成为A股走出独立行情的主线，吸引更多的资金布局。 睿远均衡价值大幅提高单日申购额度 根据管理人7月7日发布的公告，自7月8日（含）起，睿远均衡价值三年持有混合（A类：008969；C类：008970）单日单个基金账户累计申购（含定投）金额不超过1万元。 该基金成立于2020年2月21日，三个月封闭建仓期结束后，自5月20日单日单账户申购金额上限1000元；截至目前6个月建仓期基本结束，本次单日单账户申购金额上限调整为1万元。 据介绍，睿远均衡价值三年持有混合基金为三年持有基金，根据合同约定，“对本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为3年。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回业务”。每笔申购或定投的基金份额均需锁定3年，3年持有期满后方可赎回。 关于单日申购金额限制后续是否会进行调整，公开资料显示，根据基金合同的约定，未来管理人可在法律法规允许的情况下，调整申购、定期定额投资金额限制，并按规定进行公告。可留意管理人公告，具体以公告为准。 据介绍，该基金将于7月下旬披露基金第二季度报告，届时可查看持仓情况。截至7月7日发稿，睿远均衡价值最新净值为1.2743，较成立初期涨近30%。 此前，睿远均衡价值的“横空出世”曾震动了基金圈。作为知名基金经理陈光明旗下睿远基金的第二只公募产品，睿远均衡价值三年持有期混合基金（睿远均衡价值三年混合）单日认购超1200亿元，创下了公募基金史上最高认购记录。 年内“爆款基金”频现 今年爆款基金层出不穷，募集超百亿、单日售罄、比例配售等现象屡见不鲜。 据Wind统计显示，截至7月7日，今年已成立680多只新基金，合计募集规模达1.079万亿元。其中，募集规模超百亿的高达11只，南方成长先锋A、易方达均衡成长、易方达研究精选等首募规模超过150亿元，分别为321.15亿元、269.67亿元、165.89亿元。 从基金的认购时间上，60多只基金一日售罄，其中不少为科创主题的基金。 此外，多只基金设置了首募规模上限的基金创下了较低的配售比例。其中，睿远均衡价值三年A最终确定的配售比例仅有4.90%，也就是说，申购100万份，仅能获配4.9万份。此外，“交银科锐科技创新”和“广发科技先锋”两只基金的配售比例也不到10%。 平安证券研究所指出，从过去历史看，爆款基金的发行往往代表市场情绪处于近期高点位置，投资者容易对市场有相同的看法，形成一致预期；而当一致预期作为反向指标有效后，市场会出现阶段性的顶点，使得爆款基金与市场阶段性见顶有一定的关联。持有人在积极认购权益基金的时候，应当树立中长期价值投资理念，对权益市场和权益基金的波动有充足的心理准备。持有人应当客观评估自身的风险承受能力，适当适度匹配相应的产品。 权益基金为新基金主力军 据wind统计显示，截至7月7日，今年已成立132只股票型基金、282只混合型基金，募集规模分别为1711.72亿元、5503.88亿元，合计募集规模达7215.6亿元，占总规模比达67%，也就是说权益类已经成为今年新基金的主力军。 历史的经验来看，基金的热销为股票二级市场添柴助力，股票二级市场的走牛也吸引了大量场外资金的入市。 近期市场行情的高涨与基金的火爆不无关系。截至7月7日早盘收盘，上证综指收于3376点，沪深两市成交额突破1万亿元，已连续四个交易日突破万亿元。 以近日颇受市场关注的半导体龙头中芯国际(行情688981,诊股)为例，因科创板二次上市在即，公募基金早已摩拳擦掌。根据中芯国际最新披露的发行公告，超过2000只公募产品参与了中芯国际报价，其中不乏多只明星基金经理管理的绩优基金。实际上，在南向资金的大力推动下，中芯国际港股股价早已一骑绝尘，今年以来涨幅达235.85%。
7月6日，A股主要指数高开高走，分级B基金掀起涨停潮。截至收盘，逾70只分级B基金涨停，共85只分级B基金涨幅超9%。 集思录数据显示，截至收盘，高铁B、可转债B、券商B、互联B级等超70只分级B基金集体涨停，共85只分级B基金涨幅超9%。业内人士提示，分级B基金存在杠杆效应，同时大部分分级B基金成交不活跃，存在较大溢价，整体投资风险较大。目前不少分级基金已依照相关规定转型清盘，投资者不可因为短期涨幅较大而盲目进场。
2020年新基金发行市场异常火爆，“爆款基金”尤其权益类爆款像家常便饭一样不再罕见。数据显示，上半年新发基金发行规模超过1万亿元，其中新发权益类产品规模占比接近七成，资金上半年大规模入驻公募基金。 此外，6月下旬后两市加速上涨，偏股混合型基金上半年平均涨幅超过23%，上半年业绩最好的权益类基金净值涨幅甚至超80%。与此同时，债市调整引发债券基金净值持续下跌、货币基金收益率低迷不见起色，资金开始集中转向权益类基金产品。而部分绩优基金为保收益，开始密集公告限制大额申购和大额转入业务。 绩优基金密集公告暂停大额申购 巨潮资讯网数据显示，仅今日（7月6日）就有7只基金发布暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告，其中有5只为权益类产品。而在前一个交易日（7月3日）共有19只基金发布限购公告，其中有14只偏股混合型基金、2只QDII基金和3债券基金。 另据数据显示，自7月1日以来，已有34只基金发布限购公告，此外，6月份也有199只基金发布限购公告，这其中绝大多数为偏股混合型基金。 同花顺(行情300033,诊股)iFinD数据显示，今日（7月6日）发布限购公告的基金为例多为绩优基金。截至7月3日，当日发布限购公告富国天成红利混合和富国天盛灵活配置混合自今年年初以来净值分别上涨38.86%、31.35%，该基金在限购公告中表示，为保证基金的平稳运作，保护基金持有人的利益，自7月6日起对单个基金账户日累计金额超过1000 万元（不含1000 万元）的申购、定投及转换转入业务申请进行限制。 此外，今日发布限购公告的银华盛利混合发起式、创金合信优选回报混合今年年初以来净值累计上涨34.74%、30.94%。 限购金额方面，今日发布限购公告的多只基金将限制大额申购的金额设置为1000万元，而融通通益混合将限制大额申购金额下降至100万元。 另据数据显示，权益类基金“限购潮”已由前期涨幅较大的医药主题基金和消费主题基金向老基金蔓延，不少存量绩优基金也开始限购控制规模。从基金公司的角度看，控制规模可以更好地参与市场投资并避免收益摊薄，保障原持有人利益。 上半年权益类基金业绩亮眼 资金持续涌入公募基金 数同花顺IFinD数据显示，截至6月底，可统计的1419只普通股票型基金和偏股混合型基金上半年净值平均涨幅23.60%，增强指数基金上半年平均上涨12.80%、ETF基金上半年平均涨幅7.59%，上半年权益类基金整体业绩表现格外亮眼，不少偏股混合型基金上半年涨幅甚至已超去年全年。 与此同时，4月份后债券市场持续调整，债券基金业绩大面积下滑，而货币基金收益率自去年以来长期低迷，同时伴随着股市上扬，市场资金开始由固收类产品向权益类基金转移。 数据显示，今年上半年共有675只新基金成立，合计首募规模1.07万亿元，创下历史新高。其中上半年“爆款基金”、“月光基”频现，有基金甚至被千亿元资金抢购，新基金发行市场之火爆可见一斑。 详细来看，今年上半年成立的权益类基金产品多达386只，占所有新基金数量的近六成。而上半年新成立权益类基金规模占所有新成立基金规模的近七成之多，新成立权益类基金产品从数量到规模均占据了大多数。 除权益类产品外，部分债券基金也加入限购行列。有基金经理认为受经济回暖、利率债供给增加等因素影响，债券市场略有调整，但中长期仍看好债市。而经过调整，对于部分债券基金尤其是短债基金反而成为一个不错的布局实际，有资金开始布局下半年债券市场。 不难发现，基金限购已成为常态。去年12月底基金年度业绩排名进入收官阶段，绝大多数绩优基金为避免现有投资者收益被摊薄便开始陆续设置大额申购限制。而今年以来新基金发行市场热情不减，权益类基金产品被疯抢，“不缺钱”的基金公司也不再追求单只基金规模，相反规模快速增加还可能带来投资难度增加、收益被摊薄等问题，为避免影响投资者体验，基金公司已开始追求“小而美”。
日前，第十七届中国基金业“金基金奖”揭晓，凭借领先的投资理念和过硬的投研实力，嘉实基金摘得包括公司和产品在内的3项大奖。公司层面，嘉实基金获得社会责任投资（ESG）基金管理公司奖；产品层面，嘉实新兴产业股票和嘉实优化红利混合分别获得股票型基金五年期奖和偏股混合型基金五年期奖。 ESG投资理念是指从环境（Environment）、社会（Social）、公司治理（Governance）的角度，评估企业经营的可持续性和对环境社会的影响，并以此做出投资决策。金基金社会责任投资（ESG）奖主要是考察基金公司的社会责任投资情况及其综合业绩表现。嘉实基金之所以能够获得该奖项，源自其对较早洞察到ESG的投资趋势并展开相关实践。 据了解，嘉实基金在2018年初便设立了专职ESG研究团队，负责开展个股ESG评级、行业和专题研究、以及内部投研ESG整合与ESG策略开发等工作，并协同北京、香港投研人员，从专业角度出发，共同研究个股和行业相关ESG议题并纳入投资建议。去年底，由嘉实基金定制，中证指数公司编制的中证嘉实沪深300ESG领先指数发布。 此外，嘉实基金还是首批加入联合国责任投资原则组织（UN PRI）的基金公司。作为长期支持环保事业的基金公司，嘉实基金不仅在二级市场通过投资优秀“环保低碳”企业助力环保，还曾通过旗下子公司——嘉实资本与大型环保企业合作支持中国环保事业发展，目前嘉实已经先后发行嘉实环保低碳基金、绿色资产证券化产品，并联合中证指数公司发布国内首个以环保专利技术作为样本股选取主要指标的指数——中证环保专利50指数。 值得一提的是，由嘉实基金成长策略组投资总监归凯管理的嘉实新兴产业股票在获得五年期金基金奖之前，已经将五年期金牛奖和五年期明星基金奖收入囊中，归凯也成为名副其实的在管产品集基金业三个权威奖项的“大满贯”基金经理。数据显示，截至7月1日，嘉实新兴产业更是以158.3%净值增长率排名主动股票型基金第一；同时该基金复权净值回报率为322.67%，为成立以来新高；归凯对该基金业绩贡献突出，自2018年12月4日开始管理，任职回报达132.51%。 在此次获得金基金将之前，由嘉实GARP策略组基金经理常蓁管理的嘉实优化红利混合，包括今年在内已经连续三年摘得金牛奖。该基金成立于2012年6月，主要投资于盈利增长稳定的红利股票，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。数据显示，截至7月1日，该基金过去五年净值增长率达104.16%；其成立以来净值增长率为320.4%，年化回报为19.57%，为历史新高。 根据Wind数据统计，截至今年上半年末，嘉实旗下28只基金成立以来业绩翻倍。据悉，“专业、高效、可持续”已经成为嘉实投研体系的一致信条。专业，要求投研团队始终坚守主动管理与深度研究两大支柱，以研究来驱动投研业绩；高效，需要投研工作分工化、模块化、数据化，这是实现投研工业化的基础；可持续，则是投研人员职责清晰，强调过程管理，有锚定的对标，如此才能确保业绩的可持续性。
今年以来，为应对新冠疫情冲击、支撑经济增长，宏观政策实施力度不断加大，逆周期调节持续加码，财政政策更加积极有为。其中，地方政府债券作为重要的政策手段，供给进一步扩充，多项额度已提前下达。因此，各地政府组织好、发行好、使用好地方债，即是为经济稳定发展注入资金“血液”，为“六稳”、“六保”工作做出贡献。 山东省是华东沿海经济强省，也是地方政府债发债大省，在今年发行规模和进度要求极高的大背景下，如何盘活存量债券、提升二级市场流动性，成为该省做大做活地方债，进而提高发行效率、降低发行成本、带动扩大投资的重要命题。山东省财政厅作为省政府发债组织者，始终高度重视地方债二级市场发展。近日，在兴业基金主办的“做大做活山东省地方债专项金融创新交流会”上，上海证券交易所、山东省财政厅以及恒丰银行、青岛银行(行情002948,诊股)、齐鲁银行等省内重点金融机构共同交流探讨如何运用金融创新方式做大做活山东省地方债，促进地方债高质量发展，实现互利共赢。 交流会上，山东省财政厅介绍了全省地方债的发展历史、管理机制、发行任务和发行进度，并鼓励各方直抒地方债发展中的痛点、难点，积极建言献策。上海证券交易所倡导通过地方债ETF产品打通一、二级市场，改善债券流动性，解决地方债固有的同质化、分散化和持有人结构单一等问题，并对最新政策解读答疑。兴业基金推介专项金融创新模式和旗下兴业上证1-5年期地方债ETF。恒丰银行、青岛银行、齐鲁银行等机构金融市场部负责人和专家积极探讨地方债ETF配置实操性。据现场专业人士介绍，ETF具有成熟、透明、高效、便捷的工具产品特性，可通过引入做市商和“T+0”日内回转交易机制等优势，吸引券商、保险、私募、个人等多元投资者，并以基金公司专业化运作增厚投资收益，为山东省内金融机构，特别是与城（农）商行之间搭建桥梁，有效提升地方债的交投活跃度，形成地方债发行、交易与市场化基金产品间的良性互动，共同服务山东省各区域经济发展。 据悉，恒丰银行金融市场部、青岛银行金融市场部等金融机构投资部门率先响应号召，积极践行做大做活山东省地方债的责任担当。山东省成为全国首个与专业金融机构共同探讨并切实开展地方债创新金融合作的省份，在全国范围内树立了先行先试的示范榜样。截至5月末，山东省今年已完成第五批政府债券发行，累计发行规模2491亿元，正在加快新增债券资金的拨付和支出，为项目开工提供有力的资金保障。未来，在ETF创新金融活水的积极赋能下，相信山东省地方债的发展将在更为高质和高效的轨道上行稳致远，也将更为有力地助推社会经济建设。
7月6日，第十七届“金基金”奖重磅揭晓！兴业基金凭借近年来不断的成长与持续的进步，连续第五年斩获“金基金·成长基金管理公司奖”，管理能力和产品业绩获业内专业认可。 “金基金”奖是由中国基金业协会授权的基金评奖机构——上海证券报社主办，并由专业基金评价机构中国银河(行情601881,诊股)证券股份有限公司、晨星资讯有限公司、上海证券有限责任公司提供数据和研究支持，是资管行业内最具权威性和公信力的公募基金奖项之一。据悉，第十七届“金基金”奖评选坚持长期评价和宁缺毋滥原则，对获奖名单进行了大幅精简和优化，获奖公司和产品含金量大幅提升。 兴业基金成立于2013年，从管理1只20亿元的债券基金起步，七年多来一步一脚印，现已成长为一家全能型、大中型基金管理公司，管理规模从小到大，管理能力不断精进。当前，大资管行业统一监管体系，以银行理财子公司、公募基金、券商资管、保险资管和私募基金为主导的分层次资管大格局正在酝酿重塑，兴业基金外抓时代变革机遇和行业发展大势，内强综合实力、产品布局和团队建设，在已建立固收领域规模和业绩优势的基础上，战略定位于专业化、市场化、特色化的优秀资产管理公司，聚焦公募本源，着力提升投研专业核心能力，健全完善股票、固收、FOF、被动指数等产品体系建设，并坚持对标头部公司，持之以恒地为持有人利益最大化而不懈努力。 根据海通证券(行情600837,诊股)最新发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜（2020.7.2）》显示，兴业基金固定收益类公募产品近五年（2015.7.1-2020.6.30）收益率排名全市场可比75家公司中第12位，长期业绩表现位居行业前列；权益类公募产品近五年（2015.7.1-2020.6.30）收益率排名市场中游，投资管理能力不断进步。 “时间为伴，成长无价”，再次喜获“金基金·成长基金管理公司奖”于兴业基金而言，既是鼓励和褒奖，更是激励与鞭策！站在新时代的潮头浪尖，兴业基金将始终不忘“受人之托、代客理财”的初心本源，牢记“打造一家市场化程度高、专业性强、特色鲜明的优秀基金公司”的责任使命，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。
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