开曼群岛元简介 ISO 4217 Code：KYDUser(s)：Cayman IslandsInflation：4.4%Source：The World Factbook, 2004Subunit：1/100 centSymbol：$Coins：1, 5, 10, 25 centsBanknotes：1, 5, 10, 25, 40, 50, 100 dollarsCentral bank：Cayman Islands Monetary AuthorityWebsite：http://www.cimoney.com.ky The history of the Cayman Islands Dollar The dollar (currency code KYD) has been the currency of Cayman Islands since 1972. It is normally abbreviated with the dollar sign $, or alternatively CI$ to distinguish it from other dollar-denominated currencies. It is divided into 100 cents.The Cayman Islands dollar is pegged to the US dollar at KYD 1= USD 1.227, by arrangement with the World Bank. However, it is typically traded at USD 1.25 in retail outlets around the islands.The dollar is issued by the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), as established by law in January 1997. CIMA replaced the previous Cayman Islands Currency Board which was formed in 1971.Prior to May 1972, currency in the Cayman Islands had traditionally been supplied by Jamaica. First the Jamaican pound and then, after 1969, the Jamaican dollar circulated until May 1 1972, when the Cayman Islands introduced its own coins and banknotes. Jamaican currency and the new Cayman Islands currency were both legal tender until August 31 1972, when Jamaican currency ceased to be legal tender.Coins 1 cent 5 cents 10 cents 25 centsBanknotes $1 $5 $10 $25 $40 (introduced in 1981) $50 (introduced in 1987) $100 (introduced in 1982) 开曼群岛元样币 开曼群岛元铸币 开曼群岛元铸币
提前或延期结汇概述 提前或延期结汇是指通过预测汇率变动趋势，提前或延期收付外币债权债务，以避免损失或获得好处。提前或延期结汇也是控制汇率风险的有效方法，既可以用于进出口，也可以用于对外借贷。 在出口或对外贷款的场合，如果预测计价货币贬值，可以在征得对方同意的条件下提前收汇，以避免该货币可能贬值带来的损失；反之，如果预测该货币升值，则可以争取延期收汇，以获得该货币可能升值带来的好处。 在进口或向外借款的场合，如果预测计价货币升值，可以在征得对方同意的条件下提前付汇，以避免该货币可能升值带来的损失；反之，如果预测该货币贬值，则可以争取延期付汇，以获得该货币可能贬值带来的好处。 提前结汇和其他金融交易结合在一起使用，可以达到更好的防范风险效果，这就是所谓的提前收付—即期交易—投资法（LSI）。 提前或延期结汇的具体做法 当预期计价货币的未来汇率会上升时，对于进口商而言，应提前订货或提前购入外汇或在对方信誉可靠的情况下采取预付款的形式，以规避未来汇率上升带来的损失；对于出口商而言，则与之相反，尽量推迟订货或付款的时间，争取获得汇率上升为其带来的好处。 当预期计价货币在未来要贬值时，对于进口商而言，应推迟订货或支付款项的时间，如此可享受付款时汇率下降带来的少付款的好处；对于出口商而言，要求尽量提前签订供货合同或提前收回货款，以避免未来汇率下跌给其带来的少收款项的不利影响。
掉期率概述 掉期率即期汇率与远期汇率的差价。银行在外汇交易中通常用掉期率标出远期外汇的价格，并报出买入和卖出两种掉期率，一般报小数点后的第三、四位数。从掉期率的排列顺序上可看出远期汇率是升水还是贴水。在直接标价法中，掉期率的排列顺序如是由小到大，即买入掉期率低于卖出掉期率，远期外汇为升水，反之则为贴水。在间接标价法中，掉期率的排列顺序如是由大到小，即卖出掉期率高于买入掉期率，远期外汇为升水，反之则为贴水。 掉期率的计算公式 掉期率公式可分为： S——即期汇率； I1为计价货币利率； I2为基础货币利率； T——天数； D——掉期率。 掉期率的三种形态 它有三种形态： ①当远期汇率高于即期汇率时，称之为“升水”或“溢价”(At Premium)； ②当远期汇率低于即期汇率时，称为“贴水”或“折价”(At Discount)； ③当远期汇率与即期汇率相同时，则称为平价(At Par)。 掉期率报价法 掉期率报价法与另一种报价法不同，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率)，客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。 在掉期率报价法下，银行给出点数后，客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数，其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价，因为作为银行来说，从事外汇交易的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价，在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务的风险大，因而也要求有较高的收益，表现在外汇价格上就是远期外汇的买卖差价要大一些。如下例： 例3.3 2004年某月一客户向银行询价时，银行用掉期率标价法报出远期英镑价格： Spot 1.7540／50；30-day 2／3；90-day 28／30；180-day 30／20。 考虑30-day的远期汇率情况，试用加法，远期汇率为1.7542／53，买卖差价为0.0011，大于即期外汇的买卖差价(O.0010)，可判定加法是对的；再试用减法，远期汇率为：1.7538／47，买卖差价为0.0009，小于即期外汇的买卖差价，判定减法是错的；同理可得出90-day的远期汇率也应采用加法，而对180—day的远期汇率，尝试的结果表明应采用减法。上述结果可重新表述如表1。 表1 通过上例可以看出，当银行给出的掉期率斜线前边的点数低于斜线后边的点数时，应把掉期报价的点数加到即期汇率上，此时若是在直接标价法下，表现为远期外汇升水；若在间接标价法下则表现为远期外汇贴水。相反，当银行给出的掉期率斜线前边的点数高于斜线后边的点数，应把掉期报价点数从即期汇率中减掉，此时在直接标价法下,表现为远期外汇贴水，在间接标价法下则表现为远期外汇升水。
什么是掉期合约 掉期合约又称“互换合约”是一种内交易双方签订的在未来某一时期相互交换某种资产的合约。更为准确他说，掉期合约是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有相等经济价值的现金流（Cash Flow）的合约。 交换的具体对象可以是不同种类的货币、债券，也可以是不同种类的利率、汇率、价格指数等。一般情况下，它是交易双方(有时也有两个以上的交易者参加同一笔互换合约的情况)根据市场行情，约定支付率(汇率、利率等)，以确定的本金额为依据相互为对方进行支付。 掉期合约、期货合约和期权合约不同的是，掉期合约一般都是非标准化的，因此不能像期货合约和期权合约那样上市交易。 掉期合约的分类 掉期合约较为常见的是利率掉期合约和货币掉期合约。掉期合约中规定的交换货币是同种货币，则为利率掉期；是异种货币，则为货币掉期。 1、利率掉期合约 利率掉期合约是互换双方交换一系列现金流的合约，不交换名义本金，双方按合约规定，一方定期向另一方支付名义本金的固定利息，而后者则定期向前者支付名义本金的浮动利息。参见下图： 2、货币掉期合约 货币掉期合约是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换的协议。 3、商品掉期合约 商品掉期合约是指把所有同一种商品或商品指数相关的收益同与另一种商品或商品指数进行收益互换的协议。
摩尔多瓦列伊简介 摩尔多瓦原通用苏联货币。1993年开始发行硬币。币制为1列伊（Leu）等于100巴尼（Bani），国名为摩尔多瓦共和国（REPUBLIKA MOLDOVA）。铸币币面有国徽。 发行机构：摩尔多瓦国家银行 主辅币制：1列伊=100巴尼(Bani)=1000库邦(Cupon) 货币面额：有1、5、10、20列伊及50、100、1000、5000库邦等面额纸币； 另有1、5、25、50巴尼及1、5列伊铸币 汇率：1欧元＝17.26 摩列伊，1美元＝13.15摩列伊，1元人民币＝1.68The history of the currency of Moldova leu moldovenesc (Moldovan)молдавский лей (Russian)ISO 4217 Code：MDLUser(s)：Moldova except TransnistriaInflation：12.8%Source：The World Factbook, 2006 est.Subunit：1/100 banPlural：lei ban：baniCoins：1, 5, 10, 25, 50 baniBanknotes：1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 leiCentral bank：National Bank of MoldovaWebsite：http://www.bnm.orgThe Moldovan Leu, denoted by the ISO symbol, MDL, is the official currency of Moldova. A Leu is subdivided into 100 bani. The Moldovan Leu was created after the establishment of the independent state of Moldova. Before Moldova was created, it was a province of Romania. The Romanian Leu circulated in this area, which later kept the name Leu.HistoryBetween 1918 and 1940 and again between 1941 and 1944, when Moldova was part of Romania, the Romanian leu was used also in the eastern part of Moldavia. The Moldovan leu was established on 29 November 1993, following the collapse of the Soviet Union and the creation of the independent Republic of Moldova. It replaced the older cupon currency at a rate of 1 leu = 1000 cupon.In Transnistria, an unrecognised break-away republic from Moldova, Transnistrian ruble is used instead.CoinsCoins consist of 1, 5, 10, and 25 bani in aluminium and 50 bani in aluminium-bronze. 50 bani, 1 and 5 leu coins were issued in stainless steel in 1993 but have been withdrawn from circulation.BanknotesThere have been two series of Moldovan leu banknotes. The first series was short-lived and only included 1, 5, and 10 lei. 摩尔多瓦列伊样币 摩尔多瓦列伊铸币 摩尔多瓦列伊铸币
什么是掉期合同法 掉期合同法是指具有远期的债务或债权的公司，在与银行签订卖出或买进即期外汇的同时，再买进或卖出相应的远期外汇，以防范风险的一种方法。 它与套期保值的区别在于：套期保值是在已有的一笔交易基础上所做的反方向交易，而掉期则是两笔反方向的交易同时进行。掉期交易中两笔外汇买卖币种、金额相同，买卖方向相反，交割日不同。这种交易常见于短期投资或短期借贷业务外汇风险的防范上。 掉期合同法举例 外汇掉期可分为“即期对远期”的掉期和“远期对远期”的掉期。例如，某公司向外汇指定银行卖出100万美元，即期汇率为1美元＝8.5人民币，这时获得人民币850万元，同时该公司又买进3个月的远期外汇100万美元。远期汇率为1美元＝8.45人民币，到期只需支付845万元人民币就可得到100万美元，赚取不同时期外汇汇率的差价人民币5万元并避免了因汇率变动而带来的风险。 同样的，外汇持有者可以在买进或卖出一种货币的远期合同时，卖出或买进该货币较长时期的选期，来减少或避免风险。 相关条目 即期合同法远期合同法期权合同法期货合同法掉期合同法 参考文献
挪威克朗简介 克朗：词源自瑞典语Krona，意指皇冠。挪威克朗是北欧货币联盟的产物。 2006年9月2日，1 NOK = 1.228 港元、1 NOK = 5.186 新台币。 挪威克朗是挪威王国的货币名称，由挪威银行发行。 1946年12月18日，初次规定挪威克朗的含金量为0.179067克，对美元官方汇率为1美元兑4.96278克朗。1949年9月20日，随着英镑的贬值，挪威克朗的含金量改为0.124414克，官方汇率为1美元兑7.14286克朗。1971年8月15日，美元贬值后，23日起挪威克朗被允许超过其波幅上限1美元兑7.09克朗进行受控浮动， 12月18日美元贬值，21日挪威克朗含金量减少1％，官方汇率改为1美元兑 6.64539克朗，波幅扩宽至4.5％，同时公布实际汇率在6.495～6.795克朗之间。 1972年5月23日，挪威同其它欧共体国家一起，将其货币间汇率波幅定为2.25％。 1973年2月美元再次贬值后，2月15日官方汇率改为1美元兑5.98086克朗，实际汇率波幅在5.845～6.115克朗之间，3月19日挪威克朗对美元自由浮动，同时挪威参加了比利时、丹麦、法国、西德、卢森堡、荷兰和瑞典七国的新的联合浮动，七国间货币浮动幅度为2.25％，11月15日挪威克朗升值5％，含金量改为0.129328 克，官方汇率为1美元兑5.69607克朗。 1976年10月18日，挪威克朗贬值2.94％，官方汇率改为1美元兑5.869克朗。1977年4月4日挪威克朗贬值3％，官方汇率调至1美元兑6.05克朗，8月29日挪威克朗再贬5％，官方汇率1美元兑6.368克朗。1978年2月13日，挪威克朗贬值8％，官方汇率为6.922克朗，10月16日挪威克朗贬值3.9％，官方汇率为1美元兑7.203克朗，12月12日挪威克朗退出欧洲联合浮动集团，其实际汇率对欧洲12国一揽子货币实行受控浮动。 1982年8月2 日，一揽子货币扩大至14国，且各国货币权重调整如下：美元11％，瑞典克朗15％，西德马克17.7％，英镑14.7％，丹麦克朗6.8％，日元6％，法国法郎9.2％，荷兰盾4.6％，芬兰马克3％，比利时法郎2.4％，意大利里拉3.3％，瑞士法郎1.2％，加拿大元3.6％和奥地利先令1.5％， 9月6日，挪威克朗对一揽子货币的实际汇率降低3％。1985年9月9日，实际汇率的波幅订为2.25％。1986年5月12日，挪威克朗对一揽子货币贬值10.7％。 挪威克朗币值与换算 纸币：目前流通的有1000、500、200、100、50克朗 硬币：10、1克朗和50、10欧尔 1克朗等于100欧尔（Ore） 挪威克朗样币 挪威克朗铸币 挪威克朗铸币
挂牌汇率概述 挂牌汇率：是由银行挂牌进行外汇兑换的汇率，分为买入汇率、卖出汇率和中间价。 1）买入汇率：是银行买进外币时所依据的汇率，又称“买入价” 2）卖出汇率：是银行在卖出外汇时所依据的汇率。又称“卖出价” 3）中间价即买价和卖价的平均价。挂牌汇率是一个小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
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