随着上市公司半年报陆续披露，社保基金的最新持股动向浮出水面。 据统计，在目前已经披露半年报的上市公司中，有66只股票前十大流通股东名单中出现社保基金身影，其中16只为社保基金二季度新进重仓股。 这些获得社保基金青睐的股票有哪些特征？社保基金的布局方向又会给投资者带来怎样的启示？ 据权威数据统计，截至2019年底，社保基金资产总额2.6万亿元，同比增加16.1%，较10年前的资产总额增加了两倍多，累计投资收益额已超过万亿元。 东方财富Choice数据显示，历年来，社保基金在权益投资历史上仅有2008和2018年两年收益率为负数，其余年份均获得正收益，年均收益率超8%。 业内人士认为，投资稳字当头，牛市小涨，熊市不亏或少亏，是这个庞大体量资金的制胜秘诀。国金证券在研报中分析称，从投资风格看，社保基金的资产配置是基于长期投资和价值投资的基本思想，根据市场在某一阶段的价值中枢，在市场大幅度偏离价值中枢时进行增减仓。从本质上讲，均值回归是社保基金资产配置的核心思想。 详情请扫二维码↓
证监会表示，因应壹传媒（00282-HK）近日股价及成交量大幅上升，证监会一直监察，并将继续密切监察与壹传媒股份有关的交易活动，亦将与联交所合作，要求公司向市场及时披露所有与公司控制权、财务状况及营运有关，并且可能对公司股价造成重大影响的未来发展情况及资料，避免证券出现虚假市场。 证监会发表声明，回应收到与壹传媒股价及成交量大幅上升相关的大量查询及公众对事件的关注，表示由于壹传媒股价及成交量的异常升幅，投资者买卖时务须格外审慎。
聪明资金最新动向来了。 据400多家上市公司披露的半年报显示，二季度QFII新进重仓30股，海康威视(行情002415,诊股)、宏发股份(行情600885,诊股)、工业富联(行情601138,诊股)等11股期末持股市值超过亿元。从基本面看，QFII二季度新进重仓持股市值过亿元的股票多为绩优行业龙头，包括科技龙头海康威视、工业富联、启明星辰(行情002439,诊股)等。 QFII新进重仓股曝光 持仓市值最高的是海康威视，高华-汇丰-GOLDMAN.SACHS &；CO.LLC（高盛集团）二季度新进4623万股，持仓市值超过14亿元。公开资料显示，海康威视是A股市场科技龙头股，是领先的视频产品和内容服务提供商，面向全球提供领先的视频产品、专业的行业解决方案与内容服务。公司积极布局新兴市场和新兴业务，基于互联网推出了面向家庭和小微企业的相关产品及云服务平台；进入智能制造领域，推出了一系列机器视觉产品及解决方案。公司产品已涵盖视频监控系统的所有主要设备，包括前端采集设备、后端存储及集中控制、显示、管理及储存设备。 其他个股方面，QFII新进重仓宏发股份、工业富联、伟星新材(行情002372,诊股)、启明星辰等个股期末市值超过3亿元，新进凯利泰(行情300326,诊股)、华峰测控(行情688200,诊股)、杰瑞股份(行情002353,诊股)等个股期末市值超过2亿元，新进再升科技(行情603601,诊股)、福莱特(行情601865,诊股)、赤峰黄金(行情600988,诊股)等个股期末市值超过亿元。 QFII新进重仓市值过亿元股票，多为绩优行业龙头。除了海康威视外，宏发股份是A股市场继电器行业龙头，工业富联是通信行业龙头，启明星辰是信息安全龙头等。 从持股比例来看，QFII二季度末新进重仓股持股占流通股比例最高的是华峰测控，该股获QFII新进79.45万股，占流通股比例6%。华峰测控今年2月份科创板上市，是国内最大的半导体测试机本土供应商，也是为数不多进入国际封测市场供应商体系的中国半导体设备厂商，主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售，产品主要用于模拟及混合信号类集成电路的测试。 其他持股比例较高的个股还有创源文化(行情300703,诊股)、福莱特、伟星新材、再升科技，均超过2%。 创源文化获QFII持仓比例5.3%位居第二位。持仓比例较高的个股中，QFII新进伟星新材期末持仓市值达到3.56亿元居首。 机构扎堆推荐个股 或许是QFII的加持，榜单中不少个股进入8月后股价飙升，整体涨幅超过5%，远超大盘。其中，祥和实业(行情603500,诊股)涨幅超过40%，位居首位。火炬电子(行情603678,诊股)、锦浪科技(行情300763,诊股)等涨幅超过20%，宝丰能源(行情600989,诊股)、赤峰黄金、江龙船艇(行情300589,诊股)等个股涨超10%。 杰瑞股份是榜单中机构最关注的个股，合计30家机构出具了研报。海康威视、启明星辰、宏发股份等个股均获得20多家以上机构评级，工业富联、福莱特、火炬电子等个股获得10多家机构评级。 杰瑞股份近期获得多家券商上调目标价。海通证券(行情600837,诊股)预测公司2020年/2021年/2022年归母净利润分别为17.15亿元/20.33亿元/23.09亿元，结合可比公司估值，考虑到公司是民营压裂设备龙头，随着竞争力提升与新产品开发，未来市占率有望提升，给予公司2020年23-25倍PE估值，合理价值区间为41.17-44.75 元/ 股，处于可比公司估值水平区间，给予“优于大市”的投资评级。 北上资金8月增持榜出炉 作为A股市场另一聪明资金的代表，北上资金8月以来的动向也值得关注。数据宝统计显示，按照8月成交均价粗略计算，有25只个股获得北上资金增持超过3亿元。其中，北上资金最新持有牧原股份(行情002714,诊股)1.19亿股，较7月底增持近千万股，增持参考金额超过9.2亿元。北上资金增持宁德时代(行情300750,诊股)超过9.1亿元位居次席，贵州茅台(行情600519,诊股)、锐科激光(行情300747,诊股)、海康威视等个股增持超过6亿元。
今日，富安达基金旗下富安达策略精选混合、富安达行业轮动混合、富安达消费主题混合、富安达新动力混合四只基金发布公告，基金经理毛矛因个人原因离职。 虽然当下正值一轮小牛市，且新基金发行市场异常火爆，但自5月份以来，基金经理尤其是中小基金公司旗下基金经理离职却持续加速。火爆的市场氛围似乎与绝大多数中小基金公司绝缘，不少中小基金公司旗下基金经理近两年业绩可圈可点，但所管基金规模、份额却持续缩水，基金经理无奈离职。中小基金公司艰难培养的人才持续流失，富安达基金也是其中之一。 同花顺iFinD数据显示，毛兵在富安达基金任职已5年有余，自2015年起开始担任基金经理一职。其自2015年5月12日起管理的富安达策略精选混合任期年化回报6.07%，在77只同类基金中排名66位；自2018年4月起管理的富安达行业轮动混合任期年化回报10.05%，在1109只同类基金中排名934位；其自2017年8月起管理的富安达消费主题混合年期年化回报21.29%，在783只同类基金中排名250位；其自2016年12月起管理的富安达新动力混合任期年化回报18.73%，在510只同类基金中排名159位。 除2018年外，毛兵所管理的基金几乎均能跑赢同类平均水平，但其管理基金的份额却逐年缩水，2019年后大牛市其所管理的基金净值大涨也没能留住基民，其所管理的4只基金中有4只成为“僵尸基金”，这或许是毛兵离职的主要原因，同时也是当前众多中小基金公司基金经理面对的共同难题。 数据显示，富安达消费主题混合份额最高时曾超6亿份，至今年二季度末份额仅余0.32亿份，规模也仅余0.51亿元。此外，富安达新动力混合截至二季度末份额仅余0.23亿份，富安达行业轮动混合份额仅余0.36亿份，两只基金规模均低于0.5亿元，均沦为“僵尸基金”。而份额最多的富安达策略精选混合也仅0.61亿份，不过该基金规模却高达2.05亿元。 另据数据显示，富安达基金今年仅成立了一只权益类基金，首募规模6.89亿元，此外，旗下权益类基金中仅5只规模在1亿元以上，5只规模在1亿元以下；而这几只基金中，份额在1亿份以下的有7只之多。截至二季度末，富安达基金旗下共有13只基金，管理规模仅41.90亿元，旗下基金份额仅29.99亿元。 毛兵所管基金业绩整体虽然并不出彩但2019年之后业绩却也可圈可点，作为业内不多的“穿越牛熊”的基金经理之一，毛兵的离职的富安达基金投研体系可谓重创，富安达基金旗下在任8位基金经理中仅余4位基金经理任职年限超5年。 数据显示，自5月1日以来离职的82位基金经理来自56家基金公司，短短两个半月业内近半数基金公司有基金经理离职，牛市中基金经理离职有加速倾向。 另据数据显示，5月后有基金经理离职的64家基金公司中有43家公司为份额、资产在千亿元以下的中小型基金公司，而富安达基金、朱雀基金、湘财基金、南华基金、格林基金、新沃基金、金信基金、嘉禾基金、北信瑞丰基金此类基金经理数量本就不多的基金公司均有基金经理离职，而大型基金公司人员则相对稳定。 去年以来权益类基金业绩持续上扬，不少次新权益类基金和老牌权益类基金份额开始迎来久违的净申购。但与此同时，随着公募基金行业竞争日趋激烈，不少业绩不突出的基金公司旗下权益类产品被市场抛弃，份额陷入持续缩水的怪圈，而面对份额仅几千万份甚至几百万份的基金，基金经理无奈只能选择离职。
8月12日，现货黄金转涨，报1912.6美元/盎司，此前一度跌超2.5%。场内黄金ETF仍是普跌之势，截止发稿，华夏黄金ETF、华安黄金ETF、易方达黄金ETF、博时黄金ETF、工银黄金ETF等7只跌幅均超过6%。
8月12日，上证基金指数收报7172.33点，跌0.56%。LOF基金价格指数收报4131.75点，跌0.97%；ETF基金价格指数收报1204.51点，跌0.85%。 当日，在203只创新封基中，44只上涨，94只下跌。创新封基中，高贝塔B（+9.70%）、1000B（+8.95%）、SW医药B（+4.14%）涨跌幅排名前三位；生物B（-10.01%）、生物药B（-9.98%）、E金融B（-9.98%）涨跌幅排名后三位。
随着上市公司中报的披露，机构进出个股的路径更为清晰。WIND数据显示，截止8月12日，已有417家上市公司（含科创板）公布了2020年中报，其中包括不少市场关注度较高的重点公司。以公募基金来看，上半年业绩暴增、股价大涨的牧原股份(行情002714,诊股)被公募基金明显减持，但另一只农业股圣农发展(行情002299,诊股)则被增持。TMT板块中，欧菲光(行情002456,诊股)和信维通信(行情300136,诊股)继续获得明星基金睿远成长价值、南方成长先锋等基金的青睐。 基金继续兑现牧原股份盈利 牧原股份是截止目前已披露中报的上市公司中，上半年净利润同比增长率最高的公司，也是仅有的三家净利润破百亿的上市公司之一。根据中报，公司今年上半年实现销售收入210.33亿元，同比增长193.76%；净利润107.84亿元，同比大增7026.08%。但今年二季度，机构继续兑现投资盈利，退出牧原股份。 二季度末，牧原股份前十大流通股东席位上没有一只公募基金，根据基金二季报，公募基金重仓持有牧原股份的比例由一季度末的6.71%降至二季度末的3.15%，但仍然有177只公募基金将牧原股份纳入前十大重仓股名单，合计持有7426万股，考虑牧原股份在6月份曾10送7，但合计持股数仍然较一季度末下降了339万股，显示基金二季度基金减持力度仍然较大。 今年以来截止8月11日收盘，牧原股份股价上涨8成。不排除不少基金落袋为安的意愿较大。 与牧原股份同为大农业的圣农发展虽然上半年业绩表现相对平淡，却获得基金加仓。上半年公司实现营业收入65亿元，同比下降0.82%；净利润13.32亿元，同比下降19.4%。 从前十大流通股东来看，银华同力二季度新买入圣农发展2280万股，位列第5大流通股东，占流通股的比例达到了2.05%。银华同力成立于今年6月份，发行规模近82亿元。银华内需精选则持有1360万股，较一季度末增持610万股。兴全合宜为新进，持有数为863万股。 两只TMT龙头股仍受捧 二季度，两只TMT行业的龙头股欧菲光和信维通信获得基金的青睐，明星基金睿远成长价值、上半年首发规模超300亿元的爆款基金南方成长先锋出现在这两只股票的流通股东席位上。 欧菲光在二季度获多只主动管理的权益类基金增持。中报显示，二季度末，南方成长先锋、中欧时代先锋均为二季度新上榜的十大流通股东，两只基金分别持有欧菲光3089万股和1852万股。信达澳银新能源产业则持有2501万股，较一季度末增持了680万股。知名私募高毅资产旗下的高毅邻山1号远望基金则买入1780万股，同样为新进股东。 对比之下，原本在一季度末在十大股东之列的银华中证5G通信ETF、证金公司、华宝科技龙头ETF等因持股数低于上述基金不再名列十大流通股东之列。 华夏中证5G通信主题ETF则较一季度减持了欧菲光2818万股，持股数降至3982万股。该基金为被动跟踪指数的基金，相比之下仍然可以看出，部分主动管理的基金仍然对欧菲光较为青睐。 中报显示，欧菲光上半年实现营业收入234.65亿元，同比下降0.53%；实现净利润5.02亿元，同比大幅度增长2290.28%。 信维通信在二季度也获得主动权益类基金的青睐。睿远成长价值持有1989万股，持股数较一季度末增加778万股。兴全轻资产、中欧时代先锋、南方成长先锋分别持有1137万股、706万股和699万股，均为新进股东。兴全旗下一只基金专户也在二季度新进，买入1100万股。原本持有870万股的广发科技先锋则对信维通信有所减持，退出十大流通股东之列。 上半年，信维通信实现营业收入25.57亿元，同比增长30.84%，归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，同比降低10.85%。
中国基金业协会数据显示，截至2020年7月末，存续私募基金管理人24457家，较上月增加38家，环比增长0.16%；管理基金数量88051只，较上月增加1956只，环比增长2.27%；管理基金规模14.96万亿元，较上月增加6085.36亿元，环比增长4.24%。
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